出纳的主要工作职责(一) 认真执行现金管理制度。(二) 严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。(三) 建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。(四) 严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经秘书长签字后,方可生效。(五) 积极配合银行做好对账、并在每月3天将上月结算的凭据交到会计处,共同做好财务结算工作。(六) 逢星期二、四下午依时到协会上班。(七) 办理报销的票据必须合法,按协会财务管理制度执行。(八) 完成协会**交办的其他工作。采购员工作制度一、 热爱本职工作,注意市场信息的积累。二、 工作要细,采购要精,执行要速,质量要高,每月25日编制好下月的采购计划报秘书处审批。三、 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。四、 采购必须凭采购计划单进行采购;计划外的采购,必须经秘书长、常务副会长审批后才能采购。五、 采购多种物品时,分轻重缓急,合理采购,不怕苦、不怕累,高效完成。六、 严把质量关、价格关,不采购假冒、伪劣不符合质量要求的商品,及时做好入库报销,与出纳员做好财务结算工作。七、 完成**交办的其他工作。
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