亚洲水泥(中国)年度业绩扭亏为盈 溢利1.34 亿元水泥新建产能今年基本停止 但去产能没有任何行动投资策略及重点推荐: 上周全国水泥市场价格继续上扬,环比涨幅为0.54%。 江苏、浙江、安徽和云南等地上涨幅度10-30 元/吨;广西南宁和湖南永州个别市场下跌10-20 元/吨。全国水泥库容比为60.25%,环比上升4.44%。华北、中南、西南环比上升,东北、西北环比保持不变。光伏玻璃原片市场走势相对稳定,订单量虽无明显增加,但厂家短期走货暂无压力。国内浮法玻璃价格涨跌互现,整体市场成交偏弱。 随着行业进入需求旺季,需求**量提升是大概率事件,带动相关需求继续改善,支撑价格向上。但是可以看到当前处于需求的高位平台期,需求向上弹性已经变弱。所以在这种情况下发掘新方向,寻找低估值和滞涨的个股是重点,在防风险的同时又能跟上短期继续向上的市场。本周我们继续推荐葛洲坝、太空板业、北京利尔和蒙草生态,权重分别为葛洲坝(25%)、太空板业(25%)、北京利尔(25%)和蒙草生态(25%)。 风险提示:需求平台持续时间低于预期。 上周市场回顾: 上周申万建筑材料指数涨幅2.32%,较沪深300 指数涨幅1.05 个百分点。上周组合涨幅为-0.01%,低于行业基准指数2.32 个百分点。组合中葛洲坝取得**和相对正收益,蒙草生态取得**正收益和相对负收益,太空板业、北京利尔取得**和相对负收益。